Riesgo y tasas de rendimiento

1. Tasas de rendimiento

1.1. Desviación estándar

1.2. Varianza

1.3. Valor esperado(rendimiento)

1.4. Coeficiente de variación(CV)

2. Riesgo de portafolio o Cartera

2.1. Rendimiento esperado de un portafolio o cartera

2.2. Tasa de rendimiento obtenida real

2.3. Coeficiente de correlación

2.4. Riesgo relevante

2.5. Coeficiente beta

3. Relación entre riesgo y tasas de rendimiento

3.1. Cambios en la aversión al riesgo

3.2. Cambios en el coeficiente beta

4. Riesgo de inversión

4.1. Tipos de riesgos

4.1.1. Riesgos Sistemáticos

4.1.1.1. Riesgo por inflación

4.1.1.2. Riesgo por tasa de interes

4.1.1.3. Riesgo por vencimiento

4.1.1.4. Riesgo por liquidez

4.1.1.5. Riesgo por tasa de cambio

4.1.1.6. Riesgo politico

4.1.2. Riesgos no sistemáticos

4.1.2.1. Riesgo de negocios

4.1.2.2. Riesgo financiero

4.1.2.3. Riesgo por incumplimiento

4.1.3. Riesgos combinados

4.1.3.1. Riesgo total

4.1.3.2. Riesgos corporativos