COMPONENTES DEL FLUJO DE EFECTIVO

1. INVERSIÓN

1.1. Adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no equivalentes a efectivo.

1.2. ingresos

1.2.1. emision de acciones

1.2.2. emision de bonos

1.3. egresos

1.3.1. compra de activos fijos

1.3.2. pagos de prestamos de corto y largo plazo

2. OPERACIÓN

2.1. Principales actividades generadoras de ingresos. Están relacionados con la producción, generación de bienes y prestación de servicios.

2.1.1. Inversión fija

2.1.2. capital de trabajo

2.1.3. Valor de recuperación

2.2. ingresos

2.2.1. Recaudar ventas

2.2.2. Cobro de cuentas por cobrar

2.2.3. Recaudo de intereses

2.3. egresos

2.3.1. Compras para produccion

2.3.2. pago de cuentas

3. FINANCIAMIENTO

3.1. Producir cambios en el tamaño y la composición del patrimonio aportado y de los pasivos de la entidad.

3.1.1. prestamos

3.1.2. amortizaciones

3.1.3. intereses

3.2. ingresos

3.2.1. venta de activos fijos

3.2.2. cobro de prestamos de corto y largo plazo

3.3. egresos

3.3.1. pago de dividendos

3.3.2. re-compra de capital

3.3.3. redención de bonos