Функционал финансового директора

1. Бухгалтерия и налоги

1.1. 1. Выбор учетной политики бухгалтерского и налогового учета

1.2. 2. Выбор/изменение системы налогообложения

1.3. 3. Налоговое планирование

1.4. 4. Открытие/закрытие/ведение банковских счетов

1.5. 5. Контрольно-кассовая техника, кассовая книга

1.6. 6. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета

1.7. 7. Учет операций в бухгалтерской программе

1.8. 8. Создание платежных поручений в интернет-банке

1.9. 9. Расчет зарплаты

1.10. 10. Выплата зарплаты

1.11. 11. Расчет налогов и сборов

1.12. 12. Выставление счетов

1.13. 14. Контроль кредиторской задолженности

1.14. 13. Контроль дебиторской задолженности

1.15. 15. Сверка с контрагентами (поставщики, покупатели) по расчетам

1.16. 16. Инвентаризация активов (склад, основные средства и пр.)

1.17. 17. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности

1.18. 18. Подготовка и сдача налоговой отчетности

1.19. 19. Подготовка и сдача отчетности в фонды (ПФР, ФСС, ФОМС)

1.20. 20. Подготовка и сдача статистической отчетности

1.21. 21. Взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами

1.22. 22. Сверка по налогам и сборам (с налоговой и фондами)

1.23. 23. Взаимодействие с аудиторами

1.24. 24. Валютный контроль. Внешнеэкономическая деятельность

2. Финансовая стратегия и цели

2.1. 52. Составление финансовых и операционных бюджетов

2.2. 53. Ведение платежного календаря

2.3. 54. Автоматизация бюджетирования и казначейства

2.4. 55. Контроль исполнения бюджетов

3. Управленческий учет

3.1. 25. Постановка управленческого учета

3.2. 26. Ведение справочников (аналитики)

3.3. 27. Автоматизация оперативного учета

3.4. 28. Автоматизация управленческого учета

3.5. 29. Ведение управленческого учета

3.6. 30. Подготовка ежедневного управленческого отчета

3.7. 31. Подготовка управленческой отчетности (периодически)

3.8. 32. Подготовка сводной управленческой отчетности (если несколько компаний)

4. Продукт исполнения должности

4.1. Бухгалтери Основной продукт исполнения роли — это учет (учетные записи) в системе бухгалтерского учета, учтенные операции

4.2. Кассир. Основной продукт исполнения роли — работа с денежной наличностью, ведение учета наличных денег, сохранность денежных средств

4.3. Главный бухгалтер Основной продукт исполнения роли — это бухгалтерская и налоговая отчетность

4.4. Финансовый менеджер. Основной продукт исполнения роли — управленческий учет операций и событий, происходящих в компании, сбор информации для управленческого учета, финансовое планирование.

4.5. Финансовый аналитик. Основной продукт исполнения роли — аналитические отчеты.

4.6. Финансовый контролер. Основной продукт исполнения роли — контроль выполнения финансовых показателей, контроль сохранности активов компании.

4.7. Финансовый директор. Основной продукт исполнения роли — управленческая отчетность, финансовый контроль ключевых показателей деятельности, управление финансами компании

5. Бюджетирование и прогнозирование

5.1. 56. Разработка финансовой стратегии бизнеса

6. Финансовый анализ

6.1. 33. Анализ финансовых рисков

6.2. 34. Анализ финансовых показателей

6.3. 35. Финансовое моделирование новых проектов

6.4. 36. Анализ данных план-факт

7. Финансовый менеджмент

7.1. 37. Управление оборотным капиталом (запасы, дебиторская задолженность, деньги)

7.2. 38. Контроль потребности в оборотном капитале

7.3. 39. Размещение свободных средств (депозиты, инвестиции, ценные бумаги)

7.4. 40. Привлечение финансирования (банки, кредиторы)

7.5. 41. Увеличение/уменьшение капитала компании

7.6. 42. Контроль и оптимизация затрат

7.7. 43. Контроль денежных потоков (платежный календарь)

7.8. 44. Контроль просроченной задолженности

7.9. 45. Контроль чистых активов (капитала) и финансовых показателей

7.10. 46. Расчет суммы дивидендов к выплате

7.11. 47. Взаимодействие с финансовыми консультантами

7.12. 48. Взаимодействие с инвесторами и кредиторами

7.13. 49. Оценка стоимости бизнеса

7.14. 50. Управление финансовыми рисками (контроль рисков, защита от рисков)

7.15. 51. Система KPI cотрудников (мотивация) — разработка, мониторинг