Функции финдиректора MaryWong
by Алексей Малышевский
1. Финансовый анализ
1.1. Анализ финансовых рисков
1.2. Анализ финансовых показателей
1.3. Финансовое моделирование проекта
1.4. Анализ данных план-факт
2. Бухгалтерия и налоги
2.1. Утверждение учетной политики бухгалтерского и налогового учета
2.2. Выбор/изменение и согласование системы налогообложения
2.3. Налоговое планирование
2.4. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
2.5. Контрольно-кассовая техника, кассовая книга
2.6. Создание платежных поручений в интернет-банке
2.7. Расчет и выплата зарплаты
2.8. Расчет налогов и сборов
2.9. Контроль кредиторской и дебиторской задолженности, сверка с контрагентами (поставщики, покупатели) по расчетам
2.10. Контроль проведения инвентаризаций
2.11. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности, подготовка и сдача отчетности в фонды (ПФР, ФСС, ФОМС), подготовка и сдача статистической отчетности, сверка по налогам и сборам (с налоговой и фондами)
2.12. Взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами
3. Финансовая стратегия и цели
3.1. Составление финансовых и операционных бюджетов
3.2. Ведение платежного календаря
3.3. Автоматизация бюджетирования и казначейства
3.4. Контроль исполнения бюджетов
4. Финансового учета
4.1. Постановка и настройка финансового учета
4.2. Ведение справочников (аналитики)
4.3. Автоматизация финансового учета
4.4. Ведение финансового учета
4.5. Подготовка финансовой отчетности (ежемесячно) (Balance sheet, P&L, CashFlow)
5. Бюджетирование и прогнозирование
5.1. Разработка финансовой стратегии бизнеса
6. Финансовый менеджмент
6.1. Контроль потребности в оборотном капитале
6.2. Управление оборотным капиталом (запасы, дебиторская задолженность, деньги)
6.3. Размещение свободных средств (депозиты, инвестиции, ценные бумаги)
6.4. Привлечение финансирования (банки, кредиторы)
6.5. Увеличение/уменьшение капитала компании
6.6. Контроль и оптимизация затрат
6.7. Контроль денежных потоков (платежный календарь)
6.8. Контроль просроченной задолженности
6.9. Контроль чистых активов (капитала) и финансовых показателей
6.10. Расчет суммы дивидендов к выплате
6.11. Взаимодействие с финансовыми консультантами
6.12. Взаимодействие с инвесторами и кредиторами
6.13. Оценка стоимости бизнеса
6.14. Управление финансовыми рисками (контроль рисков, защита от рисков)
6.15. Система KPI cотрудников (мотивация) — разработка, мониторинг