1. Goals
1.1. Education
1.1.1. Dan college
1.1.1.1. Description
1.1.1.1.1. college
1.1.1.2. Amount
1.1.1.2.1. $51,000
1.1.1.3. Start Date
1.1.1.3.1. 2020
1.1.1.4. End Date
1.1.1.4.1. 2023
1.1.1.5. Inflation
1.1.1.5.1. 2.50%
1.2. Retirement
1.2.1. Retirement John and Josie
1.2.1.1. Description
1.2.1.1.1. Retirement
1.2.1.2. Amount
1.2.1.2.1. $250,000
1.2.1.3. Start Date
1.2.1.3.1. 2035
1.2.1.4. End Date
1.2.1.4.1. 2055
1.2.1.5. Inflation
1.2.1.5.1. 6.00%
1.2.2. Charitable
1.2.2.1. Description
1.2.2.1.1. Charity XY
1.2.2.2. Amount
1.2.2.2.1. $50,000
1.2.2.3. Start Date
1.2.2.3.1. 2040
1.2.2.4. End Date
1.2.2.4.1. 2050
1.2.2.5. Inflation
1.2.2.5.1. 4.00%
1.3. Legacy
1.3.1. Estate
1.3.1.1. Description
1.3.1.1.1. estate for kids
1.3.1.2. Amount
1.3.1.2.1. $2,000,000
1.3.1.3. Start Date
1.3.1.3.1. 2060
1.3.1.4. End Date
1.3.1.4.1. 2060
1.3.1.5. Inflation
1.3.1.5.1. 3.50%
1.4. Lifestyle
1.4.1. Travel stipend
1.4.1.1. Description
1.4.1.1.1. Travel
1.4.1.2. Amount
1.4.1.2.1. $15,000
1.4.1.3. Start Date
1.4.1.3.1. 2035
1.4.1.4. End Date
1.4.1.4.1. 2045
1.4.1.5. Inflation
1.4.1.5.1. 3.50%
2. Network
2.1. Family
2.1.1. Mrs. Josie Smith
2.1.1.1. Relationship
2.1.1.1.1. Spouse/Partner
2.1.1.2. Birthday
2.1.1.2.1. 12/10/1968
2.1.2. Mr. John Smith
2.1.2.1. Relationship
2.1.2.1.1. Client
2.1.2.2. Birthday
2.1.2.2.1. 04/08/1965
2.1.3. Mr. Dan Smith
2.1.3.1. Relationship
2.1.3.1.1. Son
2.1.3.2. Birthday
2.1.3.2.1. 04/17/2002
2.1.3.3. Description
2.1.4. Ms. Andy Smith
2.1.4.1. Relationship
2.1.4.1.1. Daughter
2.1.4.2. Birthday
2.1.4.2.1. 12/11/1985
2.1.4.3. Description
2.2. Advisors
2.2.1. Mr. Tom Miller
2.2.1.1. Relationship
2.2.1.1.1. Tax Professional
2.2.1.2. Specialties
2.2.1.2.1. CPA
3. Assets
3.1. Income
3.1.1. Salary
3.1.1.1. Income Type
3.1.1.1.1. Payroll
3.1.1.2. Annual Amount
3.1.1.2.1. $300,000
3.1.1.3. Start Year
3.1.1.3.1. 2014
3.1.1.4. End Year
3.1.1.4.1. 2035
3.1.1.5. Inflation
3.1.1.5.1. 3.00%
3.1.1.6. Notes
3.1.2. Rental income
3.1.2.1. Income Type
3.1.2.1.1. Business
3.1.2.2. Annual Amount
3.1.2.2.1. $12,000
3.1.2.3. Start Year
3.1.2.3.1. 2014
3.1.2.4. End Year
3.1.2.4.1. 2035
3.1.2.5. Inflation
3.1.2.5.1. 3.00%
3.1.2.6. Notes
3.1.3. Teaching
3.1.3.1. Income Type
3.1.3.1.1. Social Security
3.1.3.2. Annual Amount
3.1.3.2.1. $60,000
3.1.3.3. Start Year
3.1.3.3.1. 2014
3.1.3.4. End Year
3.1.3.4.1. 2025
3.1.3.5. Inflation
3.1.3.5.1. 3.00%
3.1.3.6. Notes
3.1.4. Pension Teaching
3.1.4.1. Income Type
3.1.4.1.1. Pension
3.1.4.2. Annual Amount
3.1.4.2.1. $45,000
3.1.4.3. Start Year
3.1.4.3.1. 2035
3.1.4.4. End Year
3.1.4.4.1. 2065
3.1.4.5. Inflation
3.1.4.5.1. 4.50%
3.1.4.6. Notes
3.1.5. Rachel salary
3.1.5.1. Income Type
3.1.5.1.1. Payroll
3.1.5.2. Annual Amount
3.1.5.2.1. $90,000
3.1.5.3. Start Year
3.1.5.3.1. 2014
3.1.5.4. End Year
3.1.5.4.1. 2024
3.1.5.5. Inflation
3.1.5.5.1. 3.50%
3.1.5.6. Notes
3.2. Accounts
3.2.1. John ESPP
3.2.1.1. Tax Type
3.2.1.1.1. Taxable
3.2.1.2. Account Type
3.2.1.2.1. Brokerage Account
3.2.1.3. Applies to
3.2.1.3.1. John Smith
3.2.1.4. Account Value
3.2.1.4.1. $650,000
3.2.1.5. Cost Basis
3.2.1.5.1. $200,000
3.2.1.6. Last Update
3.2.1.6.1. 05/16/2014
3.2.1.7. Net Contribution
3.2.1.7.1. $0
3.2.1.8. Start Year
3.2.1.9. End Year
3.2.1.10. Inflation
3.2.1.10.1. 2.50%
3.2.2. Dan reg account
3.2.2.1. Tax Type
3.2.2.1.1. Taxable
3.2.2.2. Account Type
3.2.2.2.1. Brokerage Account
3.2.2.3. Applies to
3.2.2.3.1. Mr. Dan Smith
3.2.2.4. Account Value
3.2.2.4.1. $25,000
3.2.2.5. Cost Basis
3.2.2.5.1. $19,000
3.2.2.6. Last Update
3.2.2.6.1. 05/16/2014
3.2.2.7. Net Contribution
3.2.2.7.1. $5,000
3.2.2.8. Start Year
3.2.2.8.1. 2014
3.2.2.9. End Year
3.2.2.9.1. 2024
3.2.2.10. Inflation
3.2.2.10.1. 2.50%
3.2.3. Andy trust
3.2.3.1. Tax Type
3.2.3.1.1. Taxable
3.2.3.2. Account Type
3.2.3.2.1. Trust
3.2.3.3. Applies to
3.2.3.3.1. Ms. Andy Smith
3.2.3.4. Account Value
3.2.3.4.1. $35,000
3.2.3.5. Cost Basis
3.2.3.5.1. $27,000
3.2.3.6. Last Update
3.2.3.6.1. 04/18/2014
3.2.3.7. Net Contribution
3.2.3.7.1. $15,000
3.2.3.8. Start Year
3.2.3.8.1. 2014
3.2.3.9. End Year
3.2.3.9.1. 2035
3.2.3.10. Inflation
3.2.3.10.1. 3.00%
3.2.4. Inheritance Josie
3.2.4.1. Tax Type
3.2.4.1.1. Taxable
3.2.4.2. Account Type
3.2.4.2.1. Brokerage Account
3.2.4.3. Applies to
3.2.4.3.1. Mrs. Josie Smith
3.2.4.4. Account Value
3.2.4.4.1. $1,750,000
3.2.4.5. Cost Basis
3.2.4.5.1. $1,190,000
3.2.4.6. Last Update
3.2.4.6.1. 05/16/2014
3.2.4.7. Net Contribution
3.2.4.7.1. $50,000
3.2.4.8. Start Year
3.2.4.8.1. 2014
3.2.4.9. End Year
3.2.4.9.1. 2035
3.2.4.10. Inflation
3.2.4.10.1. 3.00%
3.2.5. Dan Trust account
3.2.5.1. Tax Type
3.2.5.1.1. Taxable
3.2.5.2. Account Type
3.2.5.2.1. Trust
3.2.5.3. Applies to
3.2.5.3.1. Household
3.2.5.4. Account Value
3.2.5.4.1. $80,000
3.2.5.5. Cost Basis
3.2.5.5.1. $60,000
3.2.5.6. Last Update
3.2.5.6.1. 05/16/2014
3.2.5.7. Net Contribution
3.2.5.7.1. $2,000
3.2.5.8. Start Year
3.2.5.8.1. 2014
3.2.5.9. End Year
3.2.5.9.1. 2019
3.2.5.10. Inflation
3.2.5.10.1. 2.50%
3.2.6. Joint account
3.2.6.1. Tax Type
3.2.6.1.1. Taxable
3.2.6.2. Account Type
3.2.6.2.1. Joint Account
3.2.6.3. Applies to
3.2.6.3.1. Household
3.2.6.4. Account Value
3.2.6.4.1. $500,000
3.2.6.5. Cost Basis
3.2.6.5.1. $325,000
3.2.6.6. Last Update
3.2.6.6.1. 05/16/2014
3.2.6.7. Net Contribution
3.2.6.7.1. $200,000
3.2.6.8. Start Year
3.2.6.8.1. 2014
3.2.6.9. End Year
3.2.6.9.1. 2035
3.2.6.10. Inflation
3.2.6.10.1. 2.50%
3.2.7. 529 plan Dan
3.2.7.1. Tax Type
3.2.7.1.1. Tax Deferred
3.2.7.2. Account Type
3.2.7.2.1. Other
3.2.7.3. Applies to
3.2.7.3.1. Mr. Dan Smith
3.2.7.4. Account Value
3.2.7.4.1. $75,000
3.2.7.5. Cost Basis
3.2.7.5.1. $45,000
3.2.7.6. Last Update
3.2.7.6.1. 05/16/2014
3.2.7.7. Net Contribution
3.2.7.7.1. $15,000
3.2.7.8. Start Year
3.2.7.8.1. 2014
3.2.7.9. End Year
3.2.7.9.1. 2020
3.2.7.10. Inflation
3.2.7.10.1. 2.00%
3.2.8. John 401k current
3.2.8.1. Tax Type
3.2.8.1.1. Tax Deferred
3.2.8.2. Account Type
3.2.8.2.1. 401(k)
3.2.8.3. Applies to
3.2.8.3.1. Household
3.2.8.4. Account Value
3.2.8.4.1. $115,000
3.2.8.5. Cost Basis
3.2.8.5.1. $75,000
3.2.8.6. Last Update
3.2.8.6.1. 07/01/2014
3.2.8.7. Net Contribution
3.2.8.7.1. $20,000
3.2.8.8. Start Year
3.2.8.8.1. 2014
3.2.8.9. End Year
3.2.8.9.1. 2035
3.2.8.10. Inflation
3.2.8.10.1. 3.00%
3.2.9. TD Ameritrade 401k rollover
3.2.9.1. Tax Type
3.2.9.1.1. Tax Deferred
3.2.9.2. Account Type
3.2.9.2.1. Rollover IRA
3.2.9.3. Applies to
3.2.9.3.1. Household
3.2.9.4. Account Value
3.2.9.4.1. $950,000
3.2.9.5. Cost Basis
3.2.9.5.1. $318,000
3.2.9.6. Last Update
3.2.9.6.1. 04/04/2014
3.3. Insurance
3.3.1. Life insurance John
3.3.1.1. Insurance Type
3.3.1.1.1. Life Insurance
3.3.1.2. Plan Type
3.3.1.2.1. Whole Life
3.3.1.3. Policy Owner
3.3.1.3.1. John Smith
3.3.1.4. Insured Party
3.3.1.4.1. John Smith
3.3.1.5. Carrier
3.3.1.5.1. XYZ
3.3.1.6. Policy Date
3.3.1.6.1. 05/01/2007
3.3.1.7. Policy Number
3.3.1.7.1. 123
3.3.1.8. Annual Premium
3.3.1.8.1. $0
3.3.1.9. Coverage Amount
3.3.1.9.1. $10,000,000
3.3.1.10. Survivor Benefit
3.3.1.10.1. $1,700,000
3.3.1.11. Est. Loan Value
3.3.1.11.1. $9,500,000
3.3.1.12. Current Surrender
3.3.1.12.1. $250,000
3.3.1.13. Est. Cash Value
3.3.1.13.1. $250000.0
3.3.1.14. Beneficiaries
3.3.1.14.1. Josie Smith
3.3.1.15. Beneficiaries Percentage
3.3.1.15.1. 0.00%
3.4. Property
3.4.1. House
3.4.1.1. Asset Category
3.4.1.1.1. Real Estate
3.4.1.2. Asset Type
3.4.1.2.1. Primary
3.4.1.3. Owner
3.4.1.3.1. Household
3.4.1.4. Current Value
3.4.1.4.1. $500,000
3.4.1.5. Cost Basis
3.4.1.5.1. $425,000
3.4.1.6. Last Updated
3.4.1.6.1. 04/07/2014
3.4.1.7. Acquisition Date
3.4.1.7.1. 04/01/2000
3.5. Liabilities
3.5.1. Josie's car
3.5.1.1. First Category Type
3.5.1.1.1. Loan
3.5.1.2. Loan Type
3.5.1.2.1. Personal
3.5.1.3. Last Category Type
3.5.1.4. Applies to
3.5.1.4.1. Josie Smith
3.5.1.5. Balance Due
3.5.1.5.1. $6,777
3.5.1.6. Initial Amount
3.5.1.6.1. $10,000
3.5.1.7. Last Updated
3.5.1.7.1. 04/04/2014
3.5.1.8. Interest Rate
3.5.1.8.1. 2.50%
3.5.1.9. Start Year
3.5.1.9.1. 2013
3.5.1.10. End Year
3.5.1.10.1. 2017
3.5.1.11. Payment Frequency
3.5.1.11.1. Monthly
3.5.1.12. Monthly Payment
3.5.1.12.1. $219
3.5.2. Mortgage
3.5.2.1. First Category Type
3.5.2.1.1. Loan
3.5.2.2. Loan Type
3.5.2.2.1. Personal
3.5.2.3. Last Category Type
3.5.2.4. Applies to
3.5.2.4.1. John Smith
3.5.2.5. Balance Due
3.5.2.5.1. $275,000
3.5.2.6. Initial Amount
3.5.2.6.1. $300,000
3.5.2.7. Last Updated
3.5.2.7.1. 05/16/2014
3.5.2.8. Interest Rate
3.5.2.8.1. 3.00%
3.5.2.9. Start Year
3.5.2.10. End Year
3.5.2.11. Payment Frequency
3.5.2.11.1. Annually
3.5.2.12. Payment
3.5.2.12.1. $0
3.6. AdvisingFees
3.6.1. John's Advising Fees
3.6.1.1. Blended Rate
3.6.1.1.1. 1%
3.6.1.2. Minimum
3.6.1.2.1. $0
3.6.1.3. Flat Fee
3.6.1.3.1. $0
3.7. NetWorthReport
3.7.1. John's Net Worth
3.7.1.1. Net Worth
3.7.1.1.1. $5,398,222
4. Overview
4.1. Exploration
4.1.1. Values
4.1.1.1. Foundation XY
4.2. Communication
4.2.1. Annual Review Meeting: 11/4/16
4.2.1.1. John Smith
4.2.1.2. In Person