JTB výpisy
by Jan Bezdek
1. Spoty
1.1. Směr (Nákup / Prodej)
1.2. Platba (DVP/DFP)
1.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)
1.4. FX (vestavěný, bez FX)
2. Settlementy
2.1. Směr (Nákup / Prodej)
2.2. Platba (DVP/DFP)
2.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)
2.4. FX (vestavěný, bez FX)
3. FX
3.1. Spot
3.2. FW
3.3. Swap
4. Repa
4.1. Druh CP
4.2. Směr (Nákup/Prodej nebo Prodej/Nákup)
4.3. Repo operace/B&S operace
5. Ostatní
5.1. Každá položka ostatní se jinak zpracovává.
5.2. FX(vestaveny/bez FXu)
5.3. Druh CP (akcie dluhopisy) pro úpisy, přeblokace vklady výběry.
6. Fondy
6.1. Nákup/Prodej/Switch
6.2. FX (vestaveny/bez FX)