JTB výpisy
by Jan Bezdek
1. Repa
1.1. Druh CP
1.2. Směr (Nákup/Prodej nebo Prodej/Nákup)
1.3. Repo operace/B&S operace
2. Ostatní
2.1. Každá položka ostatní se jinak zpracovává.
2.2. FX(vestaveny/bez FXu)
2.3. Druh CP (akcie dluhopisy) pro úpisy, přeblokace vklady výběry.
3. Fondy
3.1. Nákup/Prodej/Switch
3.2. FX (vestaveny/bez FX)
4. Spoty
4.1. Směr (Nákup / Prodej)
4.2. Platba (DVP/DFP)
4.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)
4.4. FX (vestavěný, bez FX)
5. Settlementy
5.1. Směr (Nákup / Prodej)
5.2. Platba (DVP/DFP)
5.3. Druh CP (akcie, dluhopis, ...)
5.4. FX (vestavěný, bez FX)
6. FX
6.1. Spot
6.2. FW
6.3. Swap