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problème de trésorerie by Mind Map: problème de trésorerie
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problème de trésorerie

FR = K permanents - Immo BFR = Stocks + Clients + Autres créances - Fournisseurs - Autres dettes à court terme   TRESORERIE = FR - BFR Agir directement sur la trésorerie Agir pour réduire le BFR Agir pour accroitre le FR Sur le papier, pour améliorer la trésorerie, on doit augmenter le FR ou diminuer le BFR, c-à-d. mobiliser au moins un autre compte de bilan. A la hausse : Bénéfices Capiteaux propres, Réserves, Emprunts à long terme Dettes fournisseurs Autres dettes à court terme A la baisse : Immobilisations Stocks Créances clients

1. Trouver immédiatement des liquidités

Associés

avance des associés

Banques

facilités de caisse

report échéances de prêt

Recouvrement Client

2. Améliorer la situation à moyen terme

Clients

encaisser des acomptes

établir des factures de situation

Stocks

Liquider le stock

Fournissseurs

Négocier les délais

3. Pérenniser l'entreprise

Etat des lieux

  Il faudra faire une analyse critique de la gestion de l'Entreprise afin de : définir de bonnes pratiques accroitre le bénéfice   On pratiquera un audit assez large, pour disposer d'une masse importante d'information sur : la structure - juridique, financière - de l'entreprise, ses associés, son environnement économique ; sa gestion, ses coûts, ses prix, ses marges..., son résultat, ses pratiques commerciales ; sa politique sociale, la qualité...                      

Commercial

Financier

Fiscal

Juridique

Social

Structurel

Analyse

Afin de se positionner, les données collectées et organisées sont comparées à : des entreprises du même secteur, du même bassin d'activité, de même dimension...

Actions à mener